Finanzen und Buchhaltung mit JTL ERP

Ja, JTL ERP kann Zahlungen automatisch Aufträgen und Rechnungen zuordnen, der automatische Zahlungsabgleich ist laut JTL ab der Edition JTL Advanced enthalten. Bankkonten lassen sich laut JTL per HBCI/FinTS, XS2A oder EBICS anbinden, PayPal, Amazon Pay und Mollie sind bereits integriert. Weitere Zahlungsanbieter gibt es über den JTL Extension Store. Wir richten Bankkonten und Zahlungsdienste ein und stellen die Regeln so ein, dass möglichst wenige Zahlungen von Hand zugeordnet werden müssen, zum Beispiel bei abweichendem Verwendungszweck oder Teilzahlungen.

Die Buchungsdaten aus JTL ERP kommen mit unserer App FiBuddy zu DATEV, die aus Rechnungen und Korrekturen einen fertigen DATEV-Buchungsstapel für dein Steuerbüro erzeugt. Der Stapel entsteht im DATEV-Format EXTF 700 mit Rechnungsnummer, Auftragsnummer und Beleginfo, Korrekturen werden sauber gegengebucht. Auf Wunsch kommen die Debitoren-Stammdaten gleich mit. Vor dem Download prüfst du in einer Vorschau jeden Beleg mit Hinweisen. FiBuddy merkt sich, welche Belege schon exportiert wurden, damit ein zweiter Export desselben Monats keine Dubletten erzeugt.

Ja, JTL ERP erstellt laut JTL E-Rechnungen im Format XRechnung und ZUGFeRD direkt beim Rechnungsversand. Eingehende E-Rechnungen lassen sich laut JTL mit Partner-Tools validieren und archivieren, zum Beispiel mit JTL Documents von GREYHOUND. Wir richten die E-Rechnung in deinem JTL ERP ein, prüfen Firmendaten, Steuerangaben und Druckvorlagen und testen den Versand mit dir. Gerade für Geschäftskunden und öffentliche Auftraggeber lohnt es sich, das sauber aufzusetzen, damit Rechnungen nicht wegen fehlender Pflichtangaben zurückkommen. Welche Pflichten für dein Unternehmen gelten, klärst du mit deinem Steuerbüro.

Nein, JTL ERP deckt die Vorgänge rund um Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen und Steuerlogik ab, die eigentliche Finanzbuchhaltung mit Abschlüssen erledigt in der Regel dein Steuerbüro, oft in DATEV. JTL ERP ist damit die saubere Datenquelle: Rechnungen und Teilrechnungen, Korrekturen, Steuerklassen und Steuerschlüssel auch auf Positionsebene sowie mehrere Währungen mit EZB-Kursen sind laut JTL enthalten. Je besser diese Daten im ERP gepflegt sind, desto weniger Nacharbeit hat dein Steuerbüro. Wir sorgen dafür, dass die Einstellungen stimmen und die Übergabe per FiBuddy reibungslos läuft.

Ja, wir richten das Mahnwesen in JTL ERP über Mahnstufen ein, für die sich laut JTL frei Fristen und Gebühren festlegen lassen. Typisch sind eine freundliche Zahlungserinnerung, danach eine erste und eine zweite Mahnung. Laut JTL verschickt JTL ERP automatisierte Zahlungserinnerungen an säumige Käufer und zeigt dir die offenen Posten im Überblick. Wir stellen die Stufen passend zu deinen Zahlungsarten ein, gestalten die Vorlagen und automatisieren den Versand bei Bedarf mit JTL Workflows. Wie das konkret aussieht, zeigen wir in unserem Blog-Tutorial zur automatischen Zahlungserinnerung.

Ja, unsere App FiBuddy ordnet PayPal- und Mollie-Zahlungen automatisch der passenden JTL-Rechnung zu und exportiert sie als eigenen Buchungsstapel für DATEV. Du verbindest PayPal einmal mit FiBuddy, danach werden Zahlungen, Gebühren, Erstattungen und Fremdwährungen sauber getrennt gebucht. Bei Mollie gilt das Gleiche für Zahlungen, Gebühren, Erstattungen und Rückbuchungen. Für Amazon-Seller-Zahlungen ist ein Abgleich in der Beta. Debitoren kannst du als Sammeldebitor, aus dem Kundenstamm oder je Zahlungsart führen, etwa mit einem eigenen Personenkonto für PayPal oder Amazon. So sieht dein Steuerbüro, was über welchen Zahlungsweg hereinkam.

Für FiBuddy brauchst du JTL ERP ab Version 2.2.0, denn die App läuft als JTL Cloud-App direkt im ERP. Unterstützt werden die Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Bei der Einrichtung hinterlegst du Berater- und Mandantennummer, den Kontenrahmen und das Wirtschaftsjahr. Die Konten sind sinnvoll vorbelegt und jedes Feld erklärt sich über ein Info-Icon. FiBuddy erkennt je Beleg den richtigen Steuerfall, also Inland, innergemeinschaftliche Lieferung, Drittland oder OSS, und bucht auf die passenden Automatikkonten. FiBuddy kommt bald in den JTL-App-Store. Läuft deine JTL ERP noch auf einer älteren Version, übernehmen wir das Update.

Ja, JTL ERP verarbeitet laut JTL die Daten des Amazon VAT Calculation Service (VCS) und unterstützt Rechnungen für Pan-EU-FBA. Damit landen auch Amazon-Verkäufe aus verschiedenen Lagerländern mit dem passenden Steuerfall im ERP. FiBuddy übernimmt diese Rechnungen in den DATEV-Buchungsstapel und unterscheidet Steuerfälle auch nach Absendeland. Auf Wunsch führst du Amazon über ein eigenes Personenkonto. Für die Frage, in welchen Ländern du dich steuerlich registrieren musst, lohnt sich ein Blick auf JTL Tax. Die steuerliche Beurteilung bleibt bei deinem Steuerbüro.

Rechnungskorrekturen werden in JTL ERP laut JTL so erstellt, dass der Originalbeleg erhalten bleibt, und FiBuddy bucht sie im DATEV-Export sauber gegen. Das ist wichtig für eine nachvollziehbare Buchhaltung, weil so jederzeit sichtbar bleibt, was ursprünglich berechnet wurde. Rückerstattungen bei Retouren oder Gutschriften lassen sich laut JTL direkt im ERP auslösen. Im Buchungsstapel von FiBuddy erscheinen Korrekturen mit Rechnungsnummer und Beleginfo, sodass dein Steuerbüro jede Gegenbuchung der ursprünglichen Rechnung zuordnen kann. Wir richten Abläufe für Retouren und Korrekturen so ein, dass Lager und Buchhaltung zusammenpassen.

Die Einrichtung startet mit einer Bestandsaufnahme deiner Zahlungsarten, Konten, Steuerfälle und der Wünsche deines Steuerbüros. Danach richten wir in JTL ERP Zahlungsabgleich, Mahnstufen, E-Rechnung und Steuerschlüssel ein und verbinden den DATEV-Export mit FiBuddy. Zum Abschluss gehen wir einen Testmonat gemeinsam mit dir und deinem Steuerbüro durch, damit Konten, Debitoren und Steuerfälle wirklich passen. Erst dann läuft der Export im Alltag. Als JTL-Servicepartner Platinum bleiben wir auch danach Ansprechpartner, zum Beispiel wenn neue Zahlungsarten oder Verkaufskanäle dazukommen.